基金管理费

基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。

基金管理人

基金管理人是指负责基金具体投资操作和日常管理的机构。

基金托管费

基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而收取的费用。

基金托管人

基金托管人是指依据基金运行中“管理与保管分开”的原则，保管基金资产和对基金管理人进行监督的机构，是基金持有************益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。

基金运作费用

基金运作费用又称操作费用，包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。

基金资产估值

基金资产估值是指对基金的资产净值按一定的价格进行估算。

基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值。

记名股票

记名股票是指在股票票面和股份公司的股东名册上记载股东姓名的股票。它与不记名股票相对应。

记账式债券

记账式债券是一种只在电脑账户中作记录，而没有实物形态的债券。

价格发现功能

价格发现功能是指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易所形成的期货价格，具有真实性、预期性、连续性和权威性的特点，能够比较真实地反映未来商品价格变动的趋势。

间接融资

间接融资是指以货币为主要金融工具，通过银行体系吸收社会存款，再对企业、个人贷款的一种融资机制。这种以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为间接融资市场，主要包括中长期银行信贷市场、融资租赁市场等。

监事会

监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构。

金融机构

金融机构是指专门从事金融活动的组织，包括：银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、证券交易所、登记结算公司等。在我国银行、保险和证券业实行分业经营、分业管理，银行主要从事存贷款业务，保险公司从事保险业务，证券公司从事证券发行承销、证券经纪和证券自营业务等，证券公司、基金公司是证券市场上主要的机构投资者之一。

金融机构证券

金融机构证券是指银行、保险公司、信用社、投资公司等金融机构为筹集经营资金而发行的证券，主要包括金融机构股票、金融债券、定期存款单、可转让大额存款单和其他储蓄证券等。