基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。

　　二、 基金季度报告

　　三、基金半年度报告

　　基金管理人应当在上半年结束之日起60 日，编制完成基金半年度报告。

　　与年度报告相比，半年度报告披露的特点

　　四、 基金年度报告

　　（一）基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任。

　　（二）正文与摘要的披露

　　（三）关于年度报告中的"重要提示"

　　（四）基金财务指标的披露

　　（五）基金净值表现的披露

　　（六）管理人报告的披露

　　（七）基金财务会计报告的编制与披露

　　（八）基金投资组合报告的披露

　　（九）基金持有人信息的披露

　　五、基金上市交易公告书