④往来控制方式：主要设置企业往来核算控制方式。
(2)账簿页签。用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。当希望对查询和打印权限作进一步细化时，可选择“明细账查询权限控制到科目”选项，然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限。
(3)会计日历页签。可以查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。修改时要注意以下限制：
①总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。
②已录入汇率后不能修改总账启用日期。
③总账中已录入期初余额(包括辅助期初)则不能修改总账启用日期。
④总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。
⑤第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。
(4)其他页签。对系统的其他选项进行设置，但账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行。
6.定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇率的
设置。这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率(即期初汇率)，月末计算汇兑损益时录入调整汇率(即期末汇率);如果使用浮动汇率，则应每人在此录入当日汇率。
7.建立会计科目
建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：
第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。
第二，会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级;既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。
第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除;如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。
第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。
一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。
当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。
例如：当未使用总账系统的辅助核算功能时，科目设置如表3—1
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科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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113 |
应收账款 |
121 |
材料采购 |
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11301 |
北京石化公司 |
12101 |
甲材料 |
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11302 |
天津销售分公司 |
12102 |
乙材料 |
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…… |
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…… |
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119 |
其他应收账款 |
169 |
在建工程 |
|
11901 |
差旅费应收款 |
1690101 |
A部门 |
|
1190101 |
王坚 |
1690102 |
B部门 |
|
1190102 |
李默 |
…… |
|
|
11902 |
私人借款 |
521 |
管理费用 |
|
1190201 |
王坚 |
52101 |
办公费 |
|
1190202 |
李默 |
5210101 |
A部门 |
|
…… |
|
5210102 |
B部门 |
|
|
|
…… |
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