资 产 负 债 表
|
编制单位： |
|
单位：元 |
|
资 产 |
第一年 |
第二年 |
第三年 |
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
货币资金 |
435665.8 |
1 |
|
|
|
短期投资 |
|
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
|
应收帐款 |
44400 |
2 |
|
|
|
减：坏帐准备 |
|
|
|
|
|
应收帐款净额 |
|
|
|
|
|
预付帐款 |
|
|
|
|
|
应收出口退税 |
|
|
|
|
|
应收补贴款 |
|
|
|
|
|
其他应收款 |
9000 |
3 |
|
|
|
存 货 |
50200 |
4 |
|
|
|
待转其他业务支出 |
|
|
|
|
|
待摊费用 |
|
|
|
|
|
待处理流动资产净损失 |
|
|
|
|
|
一年内到期的长期债券投资 |
|
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
539265.80 |
1+2+3+4 |
|
|
|
长期投资： |
|
|
|
|
|
长期投资 |
200000 |
5 |
|
|
|
固定资产 |
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
673100 |
6 |
|
|
|
减：累计折旧 |
|
|
|
|
|
固定资产净值 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
在建工程 |
|
|
|
|
|
待处理固定资产净损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
873100 |
5+6 |
|
|
|
无形资产及递延资产： |
|
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
|
递延资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产及递延资产合计 |
|
|
|
|
|
其他长期资产： |
|
|
|
|
|
其他长期资产 |
|
|
|
|
|
递延税项： |
|
|
|
|
|
递延税款借项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资 产 总 计 |
1412365.8 |
1+2+3+4+5+6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债及所有者权益 |
|
举例 |
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
100000 |
1 |
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付帐款 |
1560 |
2 |
|
|
预收帐款 |
4800 |
3 |
|
|
其他应付款 |
|
|
|
|
应付工资 |
2660 |
3.5 |
|
|
应付福利费 |
|
|
|
|
未交税金 |
80747.05 |
|
|
|
未付利润 |
500 |
4 |
|
|
其他未交款 |
|
|
|
|
预提费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的长期负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190267.05 |
1+2+3+3.5+4 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
其他长期负债 |
|
|
|
|
其中：住房周转金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延税项： |
|
|
|
|
递延税款贷项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190267.05 |
1+2+3+3.5+4 |
|
|
所有者权益： |
|
|
|
|
实收资本 |
100000 |
1.5 |
|
|
资本公积 |
|
|
|
|
盈余公积 |
|
|
|
|
其中：公益金 |
|
|
|
|
未分配利润 |
222098.75 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1222098.75 |
7.5 |
|
|
|
1412365.80 |
1+2+3+3.5+4+7.5 |
|
|
